Como usar o estocástico na negociação forex

Como usar o indicador estocástico.

O oscilador estocástico é outro indicador de análise de gráfico de forex que nos ajuda a determinar onde uma tendência pode estar terminando.

Este oscilador de momentum simples foi criado por George Lane no final dos anos 50.

Stochastics mede o momentum do preço. Se você visualizar um foguete subindo no ar - antes que ele possa diminuir, ele deve diminuir a velocidade. Momentum sempre muda de direção antes do preço.

As duas linhas são semelhantes às linhas MACD, no sentido de que uma linha é mais rápida que a outra.

Como negociar Forex usando o estocástico.

Como dissemos anteriormente, o estocástico nos diz quando o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. O estocástico é dimensionado de 0 a 100.

Quando as linhas estocásticas estão abaixo de 20 (a linha pontilhada azul), então isso significa que o mercado está sobrevendido.

Como regra geral, compramos quando o mercado está sobrevendido e vendemos quando o mercado está sobrecomprado.

Olhando para o gráfico de moeda acima, você pode ver que o indicador tem mostrado condições de sobrecompra por algum tempo.

Com base nessas informações, você consegue adivinhar onde o preço pode ir?

Se você disse que o preço cairia, então você está absolutamente correto! Porque o mercado estava sobrecomprado por um período tão longo de tempo, uma reversão estava prestes a acontecer.

Muitos traders de forex usam o estocástico de maneiras diferentes, mas o principal objetivo do indicador é nos mostrar onde as condições de mercado podem ser sobrecompradas ou sobrevendidas.

Com o tempo, você aprenderá a usar o estocástico para se adequar ao seu próprio estilo de negociação forex.

Aprenda como usar o indicador estocástico passo a passo.

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Aprenda como usar o indicador estocástico passo a passo.

Eu estou sempre surpreso que muitos comerciantes realmente não entendem os indicadores que estão usando. Ou, pior ainda, muitos traders usam seus indicadores de maneira errada porque nunca tiveram tempo de investigar.

Neste artigo, vou ajudá-lo a entender o indicador STOCHASTIC da maneira certa e vou mostrar o que ele faz e como você pode usá-lo em sua negociação.

Qual é o indicador estocástico?

O indicador STOCHASTIC nos mostra informações sobre o momentum e a força da tendência. Como veremos em breve, o indicador analisa os movimentos de preços e nos diz com que rapidez e quão forte o preço se move.

Esta é uma citação de George Lane, o inventor do indicador STOCHASTIC:

"Estocástica" mede o momento do preço. Se você visualizar um foguete subindo no ar - antes que ele possa diminuir, ele deve diminuir a velocidade. O momento muda sempre de direção antes do preço. & # 8221; & # 8211; George Lane, o desenvolvedor do indicador estocástico.

O que é momento?

Antes de entrarmos no uso do Estocástico, devemos ser claros sobre o que realmente é o momento.

Investopedia define o momento como & # 8220; A taxa de aceleração do preço de um título. & # 8221; via Investopedia.

Sou sempre fã de como um indicador analisa preços e não se aprofunda demais na matemática, é assim que o indicador analisa o preço:

O indicador estocástico analisa uma faixa de preço ao longo de um período de tempo específico ou velas de preço; configurações típicas para o estocástico são 5 ou 14 períodos / preço velas. Isso significa que o indicador Stochastic leva o absoluto alto e o absoluto baixo desse período e o compara ao preço de fechamento. Vamos ver como isso funciona com os dois exemplos a seguir e eu escolhi um estocástico de 5 períodos, o que significa que o estocástico só olha para os últimos 5 castiçais.

Exemplo 1: um alto número estocástico.

Quando o seu estocástico está em um valor alto, isso significa que o preço fechou perto do topo da faixa ao longo de um determinado período de tempo ou número de velas de preço.

O gráfico mostra que a baixa estava em US $ 60, a alta em US $ 100 (faixa de US $ 40) e o preço fechado quase no topo, a US $ 95. O estocástico mostra 88%, o que significa que o preço fechou apenas 12% (100% & # 8211; 88%) do topo absoluto.

Como um alto estocástico é calculado:

A mais alta das 5 velas: $ 100.

O fechamento da última vela: $ 95.

O valor do indicador Stochastic: [(95 - 60) / (100 - 60)] * 100 = 88%

Você pode ver, o alto estocástico nos mostra que o preço foi muito forte durante o período de cinco velas e que as velas recentes estão aumentando.

Exemplo 2: um baixo número estocástico.

Por outro lado, um valor estocástico baixo indica que o momento para o lado negativo é forte. No gráfico, podemos ver que o preço fechou apenas US $ 5 acima da mínima da faixa em US $ 50.

Como um alto estocástico é calculado.

A mais alta das 5 velas: $ 80.

O fechamento da última vela: US $ 55.

O valor do indicador Stochastic: [(55 - 50) / (80 - 50)] * 100 = 17%

O estocástico de 17% significa que o preço fechou apenas 17% acima do mínimo do intervalo e, portanto, o momento de baixa é muito forte.

Overbought vs Oversold.

A interpretação errônea de sobrecompra e sobrevenda é um dos maiores problemas e falhas na negociação. Agora, vamos dar uma olhada nessas expressões e saber por que não há nada sobrecomprado ou sobrevendido.

O indicador Stochastic não mostra preços sobrevendido ou overbought. Isso mostra momentum.

Geralmente, os comerciantes diriam que um estocástico acima de 80 significa que o preço está sobrecomprado e quando o estocástico está abaixo de 20, o preço é considerado sobrevendido. E o que os comerciantes querem dizer é que um mercado sobrevendido tem uma grande chance de cair e vice-versa. Isso é errado e muito perigoso!

Como vimos acima, quando o estocástico está acima de 80, isso significa que a tendência é forte e não, que é sobrecomprada e provavelmente será revertida. Um alto Estocástico significa que o preço é capaz de fechar perto do topo e continua empurrando mais alto. Uma tendência em que o estocástico permanece acima de 80 por um longo período sinaliza que o momento é alto e que você não deve se preparar para encurtar o mercado.

A imagem abaixo mostra o comportamento do estocástico dentro de uma longa tendência de alta e uma tendência de baixa. Em ambos os casos, o estocástico entrou em "sobrecomprado" (acima de 80), "sobrevendeu" (abaixo de 20) e ficou lá por algum tempo, enquanto as tendências continuavam. Novamente, a crença de que o estocástico mostra oversold / overbought está errada e você rapidamente executará problemas intpo quando negociar dessa forma. Um alto valor estocástico mostra que a tendência tem forte impulso e NÃO que está sobrecomprado.

Os sinais estocásticos.

Finalmente, quero fornecer os sinais e formas mais comuns de como os traders estão usando o indicador Stochastic:

Negociação Breakout: Quando você vê que o Slow Stochastic está subitamente acelerando em uma direção e as duas bandas estocásticas estão se ampliando, então isso pode sinalizar o início de uma nova tendência. Se você também pode identificar uma fuga fora do alcance lateral, melhor ainda.

Tendência seguinte: Enquanto o estocástico permanece cruzado em uma direção, isso mostra que a tendência ainda é válida. Tendências fortes: Quando o estocástico está na área de sobre-venda / overbought, não lute contra a tendência, mas tente manter seus negócios e manter a tendência.

Inversões de tendência: quando o estocástico está mudando a direção e deixando as áreas de sobrecompra / sobrevenda, pode prever uma reversão. Como veremos, também podemos combinar o Estocástico com uma média móvel ou linhas de tendência bem. Importante: quando procuramos por uma reversão de alta, precisamos ver a linha estocástica verde para ficar acima da linha vermelha e deixar a área de sobrevenda excessiva. Divergências: Como em todos os indicadores de momentum, as divergências também podem ser um sinal muito importante para mostrar possíveis reversões de tendências, ou pelo menos o fim de uma tendência.

Combinando o estocástico com outras ferramentas.

Como acontece com qualquer outro conceito ou ferramenta de negociação, você não deve usar o indicador Stochastic por si só. Para receber sinais significativos e melhorar a qualidade dos seus negócios, você pode combinar o indicador estocástico com essas três ferramentas:

Médias móveis: as médias móveis podem ser uma ótima adição aqui e elas atuam como filtros para seus sinais. Negocie sempre na direção de suas médias móveis e, desde que o preço esteja acima da média móvel, procure apenas por longs & # 8211; e vice versa.

Formações de preço: como comerciante de breakout ou reversão, você deve procurar por cunhas, triângulos e retângulos. Quando o preço quebra essa formação com um Estocástico em aceleração, ele pode potencialmente sinalizar uma fuga bem-sucedida. Trendline: Especialmente a divergência estocástica ou a reversão estocástica podem ser negociadas com linhas de tendência. Você precisa encontrar uma tendência estabelecida com uma linha de tendência válida e depois esperar que o preço a divida com a confirmação do seu estocástico.

Recapitulação: Como usar o indicador estocástico.

Você pode não precisar do indicador Estocástico quando for capaz de ler o momento de seus gráficos olhando para as velas, mas se o Estocástico é a ferramenta de sua escolha, certamente não faz mal tê-lo em seus gráficos (isso fica sem um julgamento se o estocástico é útil ou não).

Mais importante, este artigo destina-se a fazer você perceber o quão pouco você pode saber sobre as ferramentas que você usa para sua negociação. Além disso, há muito conhecimento errado sendo compartilhado entre os traders e até mesmo ferramentas amplamente utilizadas, como o indicador Stochastic, são muitas vezes mal interpretadas pela maioria dos traders. Não acredite cegamente no que as outras pessoas lhe dizem, faça sua própria pesquisa e construa seu conhecimento comercial.

Como negociar com o oscilador estocástico.

Swing trading, padrões gráficos, breakouts e Elliott wave.

O Slow Stochastic fornece sinais claros em uma estratégia de forex.

- Use apenas os sinais dos níveis de sobrecompra ou sobrevenda.

-Filtro de sinais de forex, então você está tomando apenas aqueles na direção da tendência.

O estocástico é um simples oscilador de dinâmica desenvolvido por George C. Lane no final dos anos 1950. Sendo um oscilador de dinâmica, o Estocástico pode ajudar a determinar quando um par de moedas está sobrecomprado ou sobrevendido. Como o oscilador tem mais de 50 anos, passou no teste do tempo, o que é uma grande razão pela qual muitos traders o usam até hoje.

Embora existam várias variações do estocástico, hoje nos concentraremos apenas no Slow Stochastic.

O Slow Stochastic é encontrado na parte inferior do gráfico e é composto por duas médias móveis. Estas médias móveis estão limitadas entre 0 e 10 0. A linha azul é a linha% K e a linha vermelha é a linha% D. Como% D é uma média móvel de% K, a linha vermelha também ficará atrasada ou trilhará a linha azul.

Os comerciantes estão constantemente procurando maneiras de capturar novas tendências que estão se desenvolvendo. Portanto, os osciladores de dinâmica podem fornecer pistas quando o mercado & rsquo; O ímpeto está diminuindo, o que geralmente precede a mudança de tendência. Como resultado, um operador que usa estocástico pode ver essas mudanças na tendência do gráfico ir.

Aprenda Forex: Sinais de Entrada Estocástica Lenta.

(Criado por Jeremy Wagner)

Momentum muda de direção quando essas duas linhas estocásticas se cruzam. Portanto, um comerciante leva um sinal na direção da cruz quando a linha azul cruza a linha vermelha.

Como você pode ver na figura acima, as tendências de curto prazo foram detectadas pelo Estocástico. No entanto, os comerciantes estão sempre procurando maneiras de melhorar os sinais para que possam ser fortalecidos. Existem duas maneiras de filtrar esses negócios para melhorar a força do sinal.

1 - Procure Crossovers em níveis extremos.

Naturalmente, um comerciante não quer aceitar todos os sinais que aparecem. Alguns sinais são mais fortes que outros. O primeiro filtro que podemos aplicar ao oscilador é fazer cruzamentos que ocorrem em níveis extremos.

Aprenda Forex: Filtrando Sinais de Entrada Estocástica.

(Criado por Jeremy Wagner)

Como o oscilador está limitado entre 0 e 100, o overbought é considerado acima do nível 80. Por outro lado, oversold é considerado abaixo do nível 20. Portanto, cross downs que ocorram acima de 80 indicariam uma possível tendência de deslocamento mais baixa em relação aos níveis de sobrecompra.

Da mesma forma, um cross-up que ocorra abaixo de 20 indicaria uma potencial tendência de mudança mais alta em relação aos níveis de sobrevenda.

2 - Filtrar Títulos no Quadro Superior de Tempo na Direção do T rés.

O segundo filtro que podemos adicionar é um filtro de tendência. Se encontrarmos uma tendência de alta muito forte, é provável que o oscilador estocástico permaneça em níveis de sobrecompra por um longo período de tempo, dando muitos sinais de venda falsos.

Nós não queremos vender uma forte tendência de alta, já que mais pips estão disponíveis na direção da tendência. (veja & 2; Benefícios do Trend Trading & rdquo;)

Portanto, se encontrarmos uma forte tendência de alta, precisamos procurar um mergulho ou correção para cronometrar uma entrada de compra. Isso significa esperar que um gráfico intradiário corrija e mostre as leituras de sobrevenda.

Nesse ponto, se o estocástico ultrapassar os níveis de sobrevenda, a pressão de venda e o momento provavelmente serão aliviados. Isso nos fornece um sinal para comprar que está alinhado com a tendência maior.

No gráfico EURJPY acima, os preços estavam bem acima da média móvel simples de 200 dias (a média móvel não foi mostrada porque estava bem abaixo dos preços atuais). Portanto, se filtrássemos os negócios de acordo com a tendência em um gráfico diário, apenas os sinais longos (setas verdes) seriam capturados.

Portanto, os traders e us Stochastic para entradas de tempo para comércios na direção da tendência maior.

Experimente por si mesmo. Experimente por si mesmo em uma conta de prática. Não sabe como gerenciar seu risco em uma negociação? Pesquisamos milhões de negociações ao vivo e descobrimos que esse pequeno ajuste no risco de recompensar os índices de negociações aumentou o grupo de traders que eram lucrativos de 17% para 53%.

Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Education.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Estratégia de negociação do oscilador estocástico.

Oscilador estocástico Forex trading strategy & mdash; é um sistema interessante com uma taxa de falhas bastante baixa. É baseado em um indicador padrão do Oscilador Estocástico, que sinaliza uma tendência à fadiga e à mudança. Isso significa que você quase sempre entra em pull-backs, garantindo níveis de stop loss bastante seguros.

Simples de seguir. Apenas um indicador padrão usado. Níveis seguros de perda de parada. O nível de take-profit não é o ideal.

Configuração da Estratégia.

Qualquer par de moedas e timeframe deve funcionar. Mas prazos mais longos são recomendados. Adicione um indicador do Oscilador Estocástico ao gráfico, defina seu período de% K para 14, o período de% D para 7 e diminuindo para 7, use o método MA Simples.

Condições de entrada.

Insira a posição Longa quando a linha ciano cruzar a vermelha por baixo e ambas estiverem localizadas na metade inferior da janela do indicador.

Digite a posição Short quando a linha cyan cruza a vermelha acima e ambas estão localizadas na metade superior da janela do indicador.

Condições de saída.

Defina stop-loss para o máximo local se for Long e para o mínimo local se for Short.

O nível mais confortável para take-profit é entre 1 * SL e 1.5 * SL.

Feche a posição imediatamente se outro sinal for gerado.

Cinco sinais para essa estratégia podem ser vistos no gráfico de exemplo acima. Todos os níveis de stop loss são marcados com as linhas horizontais amarelas no gráfico. O primeiro sinal é para uma posição curta com um stop-loss próximo; take-profit é realizável aqui. O segundo é um sinal de alta, que acaba por ser um retrocesso errado, mas, felizmente, o stop-loss está bastante apertado aqui. O terceiro sinal não é um sinal, na verdade, porque é uma figura cruzada que aparece na metade inferior da janela e, portanto, é desconsiderada. O quarto sinal é otimista com um stop-loss bem distante, mas mesmo o nível mais agressivo de take-profit funcionaria aqui. O sinal final é para Short, com stop loss apertado e muito lugar para uma configuração TP bastante lucrativa.

O ideal é que os sinais de alta e de baixa sigam um após o outro, mas devido à ocorrência de sinais falsos (baixa na metade inferior e alta na metade superior da janela), nem sempre é o caso.

Use esta estratégia por sua conta e risco. A EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar essa estratégia na conta real sem testá-la na demonstração primeiro.

Discussão:

Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre essa estratégia? Você sempre pode discutir a Estratégia do Oscilador Estocástico com os colegas negociadores de Forex no fórum de Sistemas e Estratégias de Negociação.

Como faço para usar o oscilador estocástico para criar uma estratégia de negociação forex?

O oscilador estocástico é um indicador de momento que é amplamente utilizado na negociação forex para identificar possíveis reversões de tendência. Esse indicador mede o momento comparando o preço de fechamento com o intervalo de negociação durante um determinado período.

O oscilador estocástico cartográfico na verdade consiste em duas linhas: o indicador em si é representado por% K, e uma linha de sinal refletindo a média móvel simples de três dias (SMA) de% K, que é chamada% D. Quando essas duas linhas se cruzam, sinaliza que uma mudança de tendência pode estar se aproximando. Em um gráfico que exibe uma tendência de alta pronunciada, por exemplo, um cruzamento descendente através da linha de sinal indica que o preço de fechamento mais recente está mais próximo da mínima mais baixa do período de retrospectiva do que nas três sessões anteriores. Após uma ação sustentada de alta de preços, uma queda repentina para a extremidade inferior da faixa de negociação pode significar que os touros estão perdendo força.

Como outros osciladores de momentum ligados à faixa, como o índice de força relativa (RSI) e Williams% R, o oscilador estocástico também é útil para determinar condições de sobrecompra ou sobrevenda. Variando de 0 a 100, o oscilador estocástico reflete condições de sobrecompra com leituras acima de 80 e condições de sobrevenda com leituras abaixo de 20. Os crossovers que ocorrem nessas faixas externas são considerados sinais particularmente fortes. Muitos traders ignoram os sinais de crossover que não ocorrem nesses extremos.

Ao criar uma estratégia comercial baseada no oscilador estocástico no mercado forex, procure por um par de moedas que exiba uma tendência de alta pronunciada e longa. O par de moedas ideal já passou algum tempo no território de sobre-compra, com o preço se aproximando de uma área anterior de resistência. Procure por diminuir o volume como um indicador adicional de exaustão de alta. Uma vez que o oscilador estocástico atravessa a linha de sinal, observe o preço seguir o exemplo. Embora esses sinais combinados sejam um forte indicador de reversão iminente, espere que o preço confirme a desaceleração antes que os osciladores de entrada-momento sejam conhecidos por lançar sinais falsos de tempos em tempos.

A combinação dessa configuração com técnicas de gráficos candlestick pode aprimorar ainda mais sua estratégia e fornecer sinais claros de entrada e saída.